出纳岗位职责
日期:2018-10-10  作者: 来源:  浏览量:1

   出纳岗位职责

在处长和处长助理的领导下,负责处理学院结算业务的日常工作

1、严格按照国家银行结算制度、现金管理制度和学院财务制度办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

2认真审核原始凭证的正确和完整性,保证内容真实、手续完备、金额准确。

3、及时登记银行存款日记账和现金日记账,做到日清月结。

4、认真与会计对账,及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。发现不符及时查清原因,并报结算中心负责人进行处理,

5、按时办理代扣款项包括个人所得税、医疗保险、公积金、水电费等代扣代缴工作。

6、按照报账规定期限报账,及时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。

7保管好库存现金、各种有价证券、出纳收、付讫印章和保险柜钥匙。保险柜钥匙、密码不得随意转交他人。

8、文明服务,热忱待人,不断提高业务素质和服务意识。

9、认真完成领导临时交办的有关工作。

 

                 财务处